Le régime prudentiel des entreprises d’investissement évolue dans l’Union Européenne. La réglementation IFD/IFR (Investments Firm Directive and Regulation) adoptée le 19 mars 2019 entrera en application le 26 juin 2021. Elle introduit des exigences nouvelles en matière de fonds propres et de liquidité, avec un facteur de proportionnalité en fonction de la catégorie de l’entreprise d’investissement, tant sur les règles de calcul que sur le volume de reporting réglementaire. En savoir plus : IFD (EU 2019/2034), IFR (EU 2019/2033)
Les états de reporting sont préparés par l’Autorité Bancaire Européenne qui retient, comme pour le reporting CRD/CRR des établissements de crédit, la technologie XBRL. Les états “IF” applicables sur l’arrêté du 30 septembre 2021 font partie du modèle EBA 3.1. En savoir plus : EBA 3.1
L’association XBRL France a préparé cette page pour les entreprises d’investissement françaises afin d’y rassembler les éléments pédagogiques et informations utiles afin d’acquérir les principes de bases pour lire ou produire des fichiers XBRL dans le cadre IFD/IFR.
| COMPRENDRE XBRL et IFD/IFR |
Qu’est-ce que IFD/IFR et quelles obligations de reporting ? En avril, XBRL France a participé au webinaire IFD/IFR de l’EIFR, dont le replay est disponible en ligne. Visionnez-le.
IFD-IFR : quelles solutions pratiques de calcul et reporting XBRL à l’ACPR ? Le 3 juin, XBRL France et l’EIFR ont proposé un webinaire dans lequel leurs membres répondent aux questions et enjeux IFD/IFR et XBRL autour de thématiques pratiques : calculs prudentiels, origine et qualité des données, contrôles. Visionnez-le.
XBRL France propose également des formations pour appréhender les principes et fonctions XBRL: rapport, taxonomie, dimensions, formulae… Inscrivez-vous.
| PRODUIRE XBRL pour IFRD/IFR |
Les membres XBRL France et XBRL Europe proposent des solutions IFR/IFD avec publication du reporting en XBRL.
Ils ont été invités à compléter le tableau ci-dessous qui est régulièrement mis à jour. Dernière mise à jour 07/04/2021.
| Membre | Produit / Service | Fonctionnalités |
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AxiomSL Contact: |
Reporting réglementaire et Data management |
Fournisseur spécialisé dans les Risques et le reporting règlementaire ainsi que la gestion de données depuis près de 30 ans, AxiomSL propose diverses solutions de reporting aux Banques et Sociétés d’Investissement à travers le monde, et notamment en France (SURFI/RUBA, AnaCredit, LGB-FT, CRT, FINREP, COREP, etc.). |
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BM&A Contacts:
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Conseil et assistance opérationnelle |
Cabinet d’audit, d’expertise et de conseil fondé il y a plus de 40 ans, BM&A est présent à Paris, Lyon, Toulouse, Londres et Casablanca. |
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Invoke Contact: |
Approche tactique : Approche stratégique : Invoke Regulatory |
Votre conformité IFR/IFD clé-en-main, en moins d’une semaine. e-Filing for Banks, portail web 100% SaaS, 100% secure :
Invoke Regulatory, plateforme réglementaire intégrée :
Éditeur français de référence en matière de reporting réglementaire, membre fondateur d’XBRL France, Invoke compte aujourd’hui plus de 15 ans d’expérience et 1800 clients. |
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Logic Informatique SAS Contact: |
www.XBRL.express Le portail XBRL universel européen |
Toute l’actualité XBRL la plus récente est disponible sur le portail www.XBRL.express. Pour déclarer, il suffit de prendre un classeur Excel parmi les 1000 déclarations qui sont proposées ; le remplir puis le déposer sur notre portail. En quelques secondes, XBRL.express rend le classeur Excel corrigé avec le PDF signé de la déclaration. Le fichier XBRL est lui déposé directement sur le portail ONEGATE de l’ACPR. Toutes nos déclarations autorisent les macros et VBA et liste d’importation directe. Avec XBRL.express, le reporting devient une expérience concrète et réellement productive. |
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UBpartner Contact: |
XPE Conversion & Validation |
Dans le sillage d’UBMatrix, l’un des fondateurs de la norme XBRL, UBPartner est un acteur européen majeur d’XBRL avec une présence en Europe, Russie, Asie et au Canada. |
